1.1    計(jì)劃編制 (加作者微信索取無(wú)水印PDF完整版)

1.1.1       概述

COPA計(jì)劃可用來(lái)收集計(jì)劃售價(jià)和計(jì)劃銷量，并評(píng)估成本構(gòu)成和銷售費(fèi)用等，出具多維度的收入、成本、毛利、凈利計(jì)劃報(bào)表。通過(guò)制定獲利計(jì)劃可以建立明確的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，為不同的角色提供適當(dāng)?shù)膱?bào)表，如銷售經(jīng)理基于渠道、客戶、產(chǎn)品查詢計(jì)劃銷量，財(cái)務(wù)經(jīng)理查詢各利潤(rùn)中心的計(jì)劃損益表等，并通過(guò)計(jì)劃和實(shí)際數(shù)據(jù)的對(duì)比來(lái)分析計(jì)劃達(dá)成情況。

創(chuàng)新互聯(lián)公司是專業(yè)的湖北網(wǎng)站建設(shè)公司，湖北接單;提供網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站制作,網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì),網(wǎng)站設(shè)計(jì),建網(wǎng)站,PHP網(wǎng)站建設(shè)等專業(yè)做網(wǎng)站服務(wù);采用PHP框架,可快速的進(jìn)行湖北網(wǎng)站開發(fā)網(wǎng)頁(yè)制作和功能擴(kuò)展;專業(yè)做搜索引擎喜愛(ài)的網(wǎng)站,專業(yè)的做網(wǎng)站團(tuán)隊(duì),希望更多企業(yè)前來(lái)合作!

COPA計(jì)劃編制工具為企業(yè)提供了單一和圖形化的平臺(tái)，基于用戶各自的角色職能和計(jì)劃數(shù)據(jù)層次內(nèi)容對(duì)計(jì)劃編制過(guò)程進(jìn)行結(jié)構(gòu)化管理，不同的角色和職能所擔(dān)當(dāng)?shù)挠?jì)劃級(jí)別和內(nèi)容可能不同，可以為不同的崗位分配各自的計(jì)劃編制結(jié)構(gòu)，整體的計(jì)劃結(jié)構(gòu)和編制過(guò)程由中心職能人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)控，使用該計(jì)劃編制工具編制計(jì)劃的層次結(jié)構(gòu)如圖 21?38 所示。

圖 21 ?38 計(jì)劃編制工具

?        計(jì)劃編制層次：限定計(jì)劃編制的范圍，如編制指定公司代碼的計(jì)劃。

?        計(jì)劃編制包：對(duì)計(jì)劃編制的范圍進(jìn)一步限定，如編制指定利潤(rùn)中心、指定會(huì)計(jì)期間的計(jì)劃。

?        參數(shù)設(shè)置：控制計(jì)劃編制格式和評(píng)估方法，選中計(jì)劃編制包和參數(shù)設(shè)置即可確定計(jì)劃編制的內(nèi)容范圍和輸入格式。

1.1.1       定義計(jì)劃編制格式

由于各企業(yè)的獲利能力分析維度可能千差萬(wàn)別，SAP無(wú)法提供標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃編制報(bào)表，需要通過(guò)Report Painter定義計(jì)劃編制格式，本節(jié)介紹計(jì)劃格式編制的要點(diǎn)，關(guān)于Report Painter的詳細(xì)步驟請(qǐng)參考“14.3.4使用Report Painter客制化計(jì)劃編制格式”章節(jié)。

路徑：IMGà控制à獲利能力分析à計(jì)劃à計(jì)劃編制數(shù)據(jù)的手動(dòng)條目àKE14 - 定義計(jì)劃編制格式

圖 21? 39定義計(jì)劃編輯格式

點(diǎn)擊菜單“編輯à一般數(shù)據(jù)選擇à一般數(shù)據(jù)選擇“，維護(hù)報(bào)表的全局變量。

圖 21? 40維護(hù)報(bào)表的全局變量

雙擊特征“客戶”和“生產(chǎn)”，設(shè)置如 圖 21?41 。

圖 21 ?41 雙擊特征值-作為報(bào)表列

1.1.1       使用計(jì)劃編制框架編制計(jì)劃

路徑：SAP菜單à會(huì)計(jì)核算à控制à獲利能力分析à計(jì)劃àKEPM – 創(chuàng)建計(jì)劃編制數(shù)據(jù)

圖 21? 42計(jì)劃編制框架-創(chuàng)建編制數(shù)據(jù)

切換到“選擇”標(biāo)簽。

圖 21? 43限定計(jì)劃級(jí)別

在層次Z801下創(chuàng)建計(jì)劃包，一個(gè)層次下可以有多個(gè)包。

圖 21? 44創(chuàng)建計(jì)劃包-限定編制計(jì)劃范圍

創(chuàng)建計(jì)劃編制參數(shù)。

圖 21? 45創(chuàng)建計(jì)劃編制參數(shù)

編制獲利計(jì)劃。

圖 21? 46更改銷售和獲利能力計(jì)劃-選擇篩選條件

點(diǎn)擊保存按鈕保存獲利計(jì)劃，系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行評(píng)估策略，可以點(diǎn)擊菜單“附加à分析評(píng)估“查看評(píng)估執(zhí)行結(jié)果。

計(jì)劃保持成功后生成COPA計(jì)劃憑證，查詢生成的COPA計(jì)劃行項(xiàng)目如圖 21?47 。

路徑：SAP菜單à會(huì)計(jì)核算à控制à獲利能力分析à信息系統(tǒng)à顯示行項(xiàng)目列表àKE25 – 計(jì)劃

圖 21 ?47 顯示行項(xiàng)目列表

 

*計(jì)劃編制完成后，可以點(diǎn)擊計(jì)劃包右邊的交通燈標(biāo)志更新計(jì)劃編制的狀態(tài)。

圖 21 ?47 顯示行項(xiàng)目列表

 

*計(jì)劃編制完成后，可以點(diǎn)擊計(jì)劃包右邊的交通燈標(biāo)志更新計(jì)劃編制的狀態(tài)。

圖 21 ?48 COPA數(shù)據(jù)傳輸途徑

①    將內(nèi)部訂單結(jié)算到獲利能力段。

②    將成本中心費(fèi)用分?jǐn)偟将@利能力段。

③    結(jié)算生產(chǎn)訂單時(shí)將差異類型傳輸?shù)紺OPA。

④    銷售開票時(shí)生成COPA憑證。

⑤    過(guò)賬會(huì)計(jì)憑證時(shí)生成COPA憑證。

⑥    期末基于物料分類賬結(jié)算結(jié)果重估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并傳輸實(shí)際成本組建。

1.1.1       銷售訂單的傳送

在創(chuàng)建銷售訂單時(shí)可以自動(dòng)將訂單數(shù)據(jù)傳輸?shù)紺OPA，以便在COPA中分析預(yù)期銷售。

相關(guān)配置

路徑：IMGà控制à獲利能力分析à實(shí)際值流水à外來(lái)銷售訂單的傳送àKE4I - 分配值字段

圖 21? 49分配值字段-銷售收入

路徑：IMGà控制à獲利能力分析à實(shí)際值流水à外來(lái)銷售訂單的傳送àKE4M - 分配數(shù)量字段

圖 21? 50分配數(shù)量字段-訂單數(shù)量

路徑：IMGà控制à獲利能力分析à實(shí)際值流水à外來(lái)銷售訂單的傳送àKEKF – 進(jìn)項(xiàng)銷售訂單的活動(dòng)轉(zhuǎn)賬

激活銷售訂單到COPA的傳輸。

圖 21? 51激活銷售訂單到COPA的傳輸

?        進(jìn)項(xiàng)SD：即“轉(zhuǎn)賬進(jìn)項(xiàng)銷售訂單到COPA”，有以下選項(xiàng)；

ü   空：未激活，即創(chuàng)建銷售訂單時(shí)不傳輸?shù)紺OPA。

ü   1：與輸入日期一起被激活，即銷售訂單被傳輸?shù)紺OPA時(shí)，將體現(xiàn)到訂單創(chuàng)建日期所在的月份。

ü   2：與交貨日期/出具發(fā)票計(jì)劃期限一起被激活（用KWMENG），即銷售訂單被傳輸?shù)紺OPA時(shí)，將體現(xiàn)到計(jì)劃交貨或計(jì)劃開票日期所在的月份。

ü   3：與交貨日期/出具發(fā)票計(jì)劃期限一起被激活（用KBMENG），與選項(xiàng)2相同，但使用不同的字段存儲(chǔ)訂單數(shù)量。

*“KWMENG-累計(jì)訂單數(shù)量”是銷售訂單的訂單數(shù)量，“KBMENG-累計(jì)確認(rèn)數(shù)量”是檢查存貨可用性后，系統(tǒng)為裝運(yùn)確認(rèn)的數(shù)量，顯示在銷售訂單的計(jì)劃行項(xiàng)目中。

場(chǎng)景模擬

路徑：SAP菜單à后勤à銷售和分銷à銷售à訂單àVA01 – 創(chuàng)建

圖 21? 52銷售訂單-條件類型各自金額

銷售訂單創(chuàng)建的同時(shí)，系統(tǒng)生成記錄類型為“A外來(lái)銷售訂單”的COPA憑證，如圖 21?53 （記錄類型用于識(shí)別COPA的數(shù)據(jù)來(lái)源）。

路徑：SAP菜單à會(huì)計(jì)核算à控制à獲利能力分析à信息系統(tǒng)à顯示行項(xiàng)目列表àKE24 – 實(shí)際

圖 21 ?53 實(shí)際COPA行項(xiàng)目

1.1.1       開票憑證的傳送

銷售開票時(shí)將實(shí)現(xiàn)收入和銷售成本等數(shù)據(jù)傳輸?shù)紺OPA，是構(gòu)成COPA報(bào)表的最主要數(shù)據(jù)。

相關(guān)配置

路徑：IMGà控制à獲利能力分析à實(shí)際值流水à開票憑證的傳送àKE4I - 分配值字段

圖 21? 54開票憑證的傳送

路徑：IMGà控制à獲利能力分析à實(shí)際值流水à開票憑證的傳送àKE4M - 分配數(shù)量字段

圖 21? 55分配數(shù)量字段

路徑：IMGà控制à獲利能力分析à實(shí)際值流水à開票憑證的傳送àKE4W – 重置值/數(shù)量字段

基于開票類型可以將某些值字段或數(shù)量字段清空，例如開具銷售運(yùn)費(fèi)發(fā)票或借貸項(xiàng)憑證時(shí)，需要清空數(shù)量字段。

圖 21? 56情況數(shù)量字段

場(chǎng)景模擬

路徑：SAP菜單à后勤à銷售和分銷à開票à開票憑證àVF01 – 創(chuàng)建

圖 21? 57創(chuàng)建發(fā)票項(xiàng)目

創(chuàng)建發(fā)票完成后，查看銷售訂單憑證流，如 圖 21?58 。

圖 21 ?58 查看訂單銷售憑證流

通過(guò)會(huì)計(jì)憑證導(dǎo)航到對(duì)應(yīng)的COPA憑證，記錄類型為“F出具發(fā)票數(shù)據(jù)”，如圖 21?59 。

圖 21 ?59 出具發(fā)票數(shù)據(jù)

注意將銷售訂單或開票傳輸?shù)紺OPA的前提是“銷售收入”、“銷售折扣”等條件類型關(guān)聯(lián)的會(huì)計(jì)科目需要定義為類型11或12的成本要素，其他類型成本要素對(duì)應(yīng)的條件類型無(wú)法傳輸?shù)紺OPA。統(tǒng)計(jì)型條件類型如VPRS只要分配了值字段，就可以傳輸?shù)紺OPA。另外銷售訂單只能傳輸?shù)交诔杀竞怂愕腃OPA，只有包含會(huì)計(jì)憑證的單據(jù)如銷售開票才能傳輸?shù)交诳颇康腃OPA。

1.1.1       訂單及項(xiàng)目的結(jié)算

內(nèi)部訂單常用于內(nèi)部活動(dòng)的成本核算如新產(chǎn)品研發(fā)，PS項(xiàng)目用于周期更長(zhǎng)、內(nèi)容更復(fù)雜的項(xiàng)目成本核算如新建廠房、實(shí)施信息系統(tǒng)等，銷售訂單在某些情況下也可作為成本對(duì)象，按訂單核算成本和收入，這些訂單或項(xiàng)目由于作為成本對(duì)象收集成本和收入，為了在COPA報(bào)表中可以完整體現(xiàn)公司所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的結(jié)果，需要將訂單或項(xiàng)目傳輸?shù)紺OPA，本節(jié)以內(nèi)部訂單為例介紹傳輸流程。

相關(guān)配置

路徑：IMGà控制à內(nèi)部訂單à實(shí)際過(guò)賬à結(jié)算à KEI1 - 維護(hù)PA傳送結(jié)構(gòu)

建立成本要素與COPA值字段的匹配關(guān)系，將內(nèi)部訂單結(jié)算到COPA時(shí)各成本要素被傳輸?shù)綄?duì)應(yīng)的值字段。

圖 21? 60維護(hù)PA傳輸結(jié)構(gòu)

路徑：IMGà控制à內(nèi)部訂單à實(shí)際過(guò)賬à結(jié)算à維護(hù)結(jié)算參數(shù)文件

圖 21? 61維護(hù)結(jié)算參數(shù)文件

?        分配結(jié)構(gòu)：必須在分配結(jié)構(gòu)中設(shè)定結(jié)算成本要素，內(nèi)部訂單結(jié)算時(shí)通過(guò)該成本要素將成本結(jié)轉(zhuǎn)到獲利能力段。

?        PA傳送結(jié)構(gòu)：如果將內(nèi)部訂單結(jié)算到獲利能力段，則必須設(shè)置該傳送結(jié)構(gòu)，以建立內(nèi)部訂單的成本要素與COPA值字段的匹配關(guān)系。

場(chǎng)景模擬

路徑：SAP菜單à會(huì)計(jì)核算à控制à內(nèi)部訂單à主數(shù)據(jù)à特殊功能à訂單àKO02 – 更改

在內(nèi)部訂單的結(jié)算規(guī)則中維護(hù)接收方為獲利能力段。

圖 21? 62分配到參數(shù)文件段

路徑：SAP菜單à會(huì)計(jì)核算à控制à內(nèi)部訂單à期末結(jié)賬à單一功能à結(jié)算àKO88 – 單個(gè)處理

執(zhí)行內(nèi)部訂單結(jié)算并確認(rèn)生成的COPA憑證。

圖 21? 63內(nèi)部訂單結(jié)算產(chǎn)生的COPA憑證(類型:C)

1.1.1       生產(chǎn)差異的清算

生產(chǎn)訂單結(jié)算時(shí)，系統(tǒng)生成結(jié)算會(huì)計(jì)憑證同時(shí)也可以生成COPA憑證，并且將各類成本差異傳輸?shù)綄?duì)應(yīng)的值字段，以用于在COPA報(bào)表中對(duì)特定產(chǎn)品或訂單的差異進(jìn)行分析。但由于獲利分析一般基于銷售數(shù)量，即分析目標(biāo)是產(chǎn)生銷售利潤(rùn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而生產(chǎn)差異是基于產(chǎn)出數(shù)量，分析維度不一致，作者不建議將生產(chǎn)差異傳輸?shù)紺OPA，并且在啟用了物料分類賬的情況下，生產(chǎn)差異會(huì)按照銷售數(shù)量和庫(kù)存結(jié)余數(shù)量進(jìn)行分配并重估COPA的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，即使不傳輸生產(chǎn)差異仍可在獲利分析報(bào)表中體現(xiàn)基于銷售數(shù)量的生產(chǎn)差異。

*關(guān)于COPA的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本重估請(qǐng)參考“21.8.3定期評(píng)估”章節(jié)。

相關(guān)配置

路徑：IMGà控制à獲利能力分析à實(shí)際值流水à訂單及項(xiàng)目的結(jié)算àKEI1 - 定義結(jié)算的PA傳輸結(jié)構(gòu)

圖 21? 64定義結(jié)算的PA傳輸結(jié)構(gòu)

路徑：IMGà控制à獲利能力分析à實(shí)際值流水à訂單及項(xiàng)目的結(jié)算à分配PA轉(zhuǎn)賬結(jié)構(gòu)到結(jié)算參數(shù)文件

圖 21? 65分配PA轉(zhuǎn)賬結(jié)構(gòu)到結(jié)算參數(shù)文件

業(yè)務(wù)場(chǎng)景

生產(chǎn)訂單結(jié)算時(shí)生成會(huì)計(jì)憑證及類型為” C訂單/項(xiàng)目結(jié)算”的COPA憑證，如下圖，各差異類型會(huì)傳輸?shù)綄?duì)應(yīng)的值字段。

路徑：SAP菜單à控制à產(chǎn)品成本控制à成本對(duì)象控制à按訂單劃分的產(chǎn)品成本à期末結(jié)算à單一功能à結(jié)算àKO88 – 單個(gè)處理

圖 21? 66生產(chǎn)訂單結(jié)算產(chǎn)生的COPA憑證(類型:C)

1.1.1       由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/物料管理的直接過(guò)賬

由財(cái)務(wù)手工過(guò)賬包含銷售收入的會(huì)計(jì)憑證時(shí)，可以手工設(shè)定獲利能力段，并將相關(guān)科目的金額傳輸?shù)紺OPA。

相關(guān)配置

路徑：IMGà控制à獲利能力分析à實(shí)際值流水à由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/物料管理的直接過(guò)賬àKEI2 - 維護(hù)直接過(guò)賬的PA傳輸結(jié)構(gòu)

只有匹配了值字段的成本要素，其金額才能被傳輸?shù)紺OPA。

圖 21? 67直接過(guò)賬的PA傳輸結(jié)構(gòu)

業(yè)務(wù)場(chǎng)景

路徑：SAP菜單à會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à總帳à單據(jù)錄入àF-02 – 一般過(guò)賬

 

過(guò)賬營(yíng)業(yè)外收入會(huì)計(jì)憑證，并分配獲利能力段。

圖 21? 68財(cái)務(wù)過(guò)賬-分配獲利能力段

過(guò)賬完成后，生成會(huì)計(jì)憑證，以及記錄類型為“B從FI直接記賬”的COPA憑證，如圖 21?69 。

圖 21 ?69 財(cái)務(wù)直接過(guò)賬產(chǎn)生的COPA憑證(類型:B)

本文名稱：COPA獲利能力分析【03計(jì)劃和實(shí)際數(shù)據(jù)】-創(chuàng)新互聯(lián)
文章起源：http://newbst.com/article0/doddoo.html

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